Анализ стадий в торговле
Стадии рыночного движения
Каждая стадия имеет свои собственные характеристики и для нее больше подходят одни определенные стратегии нежели другие
стадии в торговлеАнализ стадий позволяет определить ваше местоположение на всеобщей картине рынка. Стэн Вайнштайн представил эту действительно мощную технику в своей классической работе «Секреты получения прибыли на бычьих и медвежьих рынках». В данной работе он описал, как рыночное действие может быть нарушено в определенных стадиях развития.
Каждая стадия имеет свои собственные характеристики и для нее больше подходят одни определенные стратегии нежели другие. Например, во время восходящего тренда лучше стоять в длинных позициях, в то время как для нисходящих трендов больше подходят короткие. Это звучит довольно естественно, но многие трейдеры делают ровно противоположное.
Анализ стадий в торговлеЭта механика повторно сформирована в концепцию названную циклами моделей. Она сосредотачивается на циклическом аспекте анализа стадии и на том, как трейдеры могут использовать ее, чтобы зарабатывать прибыль на широком разнообразии рыночных возможностей. Циклы моделей возникают на рынках благодаря повторяющемуся поведению толпы. Они развиваются эволюционно - то есть, одна стадия естественно перетекает в следующую. Они сигнализируют о выборе стратегии, которая будет работать лучше всего в текущей стадии, и предупреждают чего ожидать от следующей.
Что это за повторяющиеся циклы? Они соответствуют обычным понятиям технического анализа, которые мы знали все эти годы - основания, прорывы вверх, восходящие тренды, новые максимумы, вершины, прорывы вниз и нисходящие тренды. Каждая стадия также определяет ось трендового диапазона, которая ведет цену в боковом движении, вверх или вниз в достаточно предсказуемой манере.
Стадии рыночного движенияОдин из важнейших факторов, которые усложняют анализ рыночной стадии заключается в том, что рынок существует в более чем одном временном формате. Другими словами, рынки будут в одной стадии на недельном графике, в другой стадии на дневном графике и еще в третьей на внутри-дневном графике. Трейдеры должны снять противоречия между трендами в различных временных форматах, чтобы получить соответствующий прогноз ценового действия и использовать в своих интересах определенную рыночную стадию.
Ошибки при определении рыночных движений вымывают многих трейдеров с рынка. Они определяют стадию на определенном графике и бросаются в рынок. Но они подчас забывают более крупный временной формат, который двигается против их позиции. Вы можете преодолеть эти ошибки, определив периоды удержания позиций, которые соответствуют стадиям торговли. В широком смысле, это тот же самый процесс, который делит рыночных игроков на тех, кто торгует путем скальпирования, торговли на колебаниях, позиционной торговли и инвесторов.
анализ рыночной стадииМаксимальная возможность возникает в момент перехода от одной стадии к другой. Возьмем три примера. Возможность торговли на прорыве появляется, когда основание переходит в восходящий тренд. Торговля на откате развивается в тот момент, когда цена восстанавливается к границе последней стадии. Рывок к новым максимумам порождает спектр импульсных сделок.
Грамотно выбирайте свои торговые стратегии. Существуют периоды, чтобы покупать на прорывах и периоды, чтобы вставать в короткие позиции. Бывает время, когда необходимо сократить свои позиции и время, чтобы взять то, что рынки вам дают. Определенно бывает время, чтобы преследовать импульс и время, чтобы торговать на ценовых колебаниях.
Ошибки при распознании стадий также наносят ущерб. Посмотрите на множество примеров, когда инвесторы желающие купить с глубины после падения фондового рынка США от вершины 2000г. терпели убытки. В такие дни медвежьего рынка, инвесторы забывают, что для формирования основания требуется время, а на восстановление необходимы годы, а не дни.
стадии торговлиИнвесторы в недооцененные активы входят в рынок, когда формируется основание. Трейдеры, торгующие на импульсах, входят во время сильных восходящих и нисходящих трендов. Но бывает непонятно, когда некоторые покупают на вершине во время кульминационных моментов. Итак, торгуете ли вы на краткосрочных движениях или инвестируете на перспективу, уделите время, чтобы определить текущие стадии на рынке конкретного рыночного инструмента и на более широком рынке. Это, в конечном счете, поможет определить наилучший способ играть в свою игру.
Помните, что нахождение вне рынка является действенной стратегией для некоторых стадий. Вы не будете делать деньги, когда рыночные условия не соответствуют вашему периоду удержания позиции или навыкам торговли. Вместо этого, стойте в стороне и позвольте рынку дойти до нужной стадии, когда текущий цикл не имеет для вас смысла. Это требует дисциплины, но это позволит вам оставаться в игре долгое время.
Трейдеры, торгующие на колебаниях могут более полно использовать рыночные ситуации и эффективно справляться с разнообразием стадий. Широкий спектр торговых стратегий и подходов позволяет им зарабатывать на различных рыночных состояниях. Они могут торговать на прорывах, когда рынки находятся в движении, и также играть на колебаниях, когда рынки раскачиваются в диапазоне. Разнообразные навыки позволяют им торговать в короткую сторону при снижении рынков, или работать от границ во время расширенных диапазонов.
Поэтому, для успешной торговли старайтесь соединить правильное определение стадий рыночного движения и грамотное применение соответствующих торговых стратегий и подходов.